Veri Aktarımı
 | Ana ekrandaki sol menüden “Aktarım İşlemleri”ni seçerek Veri Aktarım Ekranına erişebilir ve muhasebe uygulamanızdan jetMutabakat’a veri aktarabilirsiniz. Muhasebe uygulamanızdan jetMutabakat’a üç ayrı tipte veri aktarmanız gerekmektedir:
Kurumunuzdaki entegrasyon yapısı gereğince veri aktarımları Excel dosyaları aracılığıyla yapılmaktadır. |
Her bir veri aktarım tipi için örnek Excel şablonlarını ilgili linklere tıklayarak indirebilirsiniz. İndirdiğiniz şablonları muhasebe uygulamanızdan alınan veriler ile uygun biçimde doldurarak uygulamaya tekrar yüklemeniz gerekmektedir. Azami dosya boyutu 4 MB’tır. Boyut sınırını aşmanız durumunda Excel dosyasını parçalara ayırarak birden çok dosya halinde yükleyiniz. |  |
Cari Kayıtlar
jetMutabakat ile müşteri ve tedarikçilerinize mutabakat talebi gönderebilmeniz için öncelikle cari kart kayıtlarının jetMutabakat’a aktarılması gerekmektedir. Bunun için indirdiğiniz cari kayıt şablonunu muhasebe uygulamanızdan edindiğiniz veriler ile doldurarak tekrar jetMutabakat’a yüklemeniz gerekmektedir.
Dikkat! Veri aktarımının sorunsuz gerçekleştirilmesi için yüklediğiniz Excel dosyasındaki sütun isimlerinin ve sıralamasının indirdiğiniz Excel şablonundaki ile aynı olması gerekmektedir. Bu yüzden indirdiğiniz Excel şablonundaki sütun isimleri ve sıralamasını değiştirmeyiniz.
Cari kayıt şablonunun veri deseni aşağıdaki gibidir:
Veri desenindeki her bir sütunun muhasebe uygulamasında karşılık geldiği veri detayı aşağıdaki gibidir. Zorunlu alanlar kalın yazı tipiyle, zorunlu olmayan alanlar normal yazı tipiyle belirtilmiştir.
Alan Adı | Açıklama |
HesapKod | Cari karta ait benzersiz numarayı ifade eder. |
CariTip | Yalnız müşteri işlevi olan cari kartlar için “Musteri”, satıcı işlevi de bulunan cari kartlar için “Satici” şeklinde tanımlanır. |
Unvan | Müşteri/satıcının cari kartta yer alan unvan bilgisini ifade eder. |
Müşteri/satıcının cari kartta yer alan e-posta adresi bilgisini ifade eder. | |
Telefon | Müşteri/satıcının cari kartta yer alan telefon bilgisini ifade eder. |
VergiDaire | Müşteri/satıcının bağlı olduğu vergi dairesini ifade eder. |
VergiNo | Müşteri/satıcının vergi numarasını ifade eder. Gerçek şahıslar için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası bilgisi yer alır. |
Adres | Müşteri/satıcının cari kartta yer alan posta adresi bilgisini ifade eder. |
Sehir | Müşteri/satıcının bulunduğu şehri ifade eder. |
PostaKod | Müşteri/satıcının cari kartta yer alan posta kodu bilgisini ifade eder. Posta kodunu bilmediğiniz durumda bulunduğu ilin plaka koduna üç sıfır ekleyiniz. Ör: 34000 |
MutabakatSorumluEmail | İlgili müşteri/satıcı ile mutabakat sürecini yürüten çalışanının e-posta adresini ifade eder. Bu alan, dinamik yetkilendirmeye bilgi aktarımı ile her kullanıcının yalnızca kendi sorumluluğunda bulunan müşteri/satıcılara ilişkin mutabakat bilgilerini görmelerini ve yalnızca kendi sorumluluğunda bulunan müşteri/satıcılarla mutabakat gerçekleştirmelerini sağlar. |
KepEmail | Müşteri/satıcının cari kartta yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini ifade eder. |
Aktif | Aktif cari kartlar için “1”, pasif cari kartlar için “0” şeklinde tanımlanır. |
Hesap Hareketleri
jetMutabakat ile müşteri ve tedarikçilerinize cari hesap mutabakatı talebi gönderebilmeniz için ilgili döneme dair hesap hareketlerinin jetMutabakat’a aktarılması gerekmektedir. Bunun için indirdiğiniz hesap hareketleri şablonunu muhasebe uygulamanızdan edindiğiniz veriler ile doldurarak tekrar jetMutabakat’a yüklemeniz gerekmektedir.
Dikkat! Muhasebe uygulamanızdan edindiğiniz veri içinde açılış kayıtları bulunabilir, ancak bakiye hesaplamasını jetMutabakat kendisi yaptığı için, veri içinde herhangi bir kapanış kaydı bulunmamalıdır.
Dikkat! Veri aktarımının sorunsuz gerçekleştirilmesi için yüklediğiniz Excel dosyasındaki sütun isimlerinin ve sıralamasının indirdiğiniz Excel şablonundaki ile aynı olması gerekmektedir. Bu yüzden indirdiğiniz Excel şablonundaki sütun isimleri ve sıralamasını değiştirmeyiniz.
Hesap hareketleri şablonunun veri deseni aşağıdaki gibidir:
Veri desenindeki her bir sütunun muhasebe uygulamasında karşılık geldiği veri detayı aşağıdaki gibidir. Zorunlu alanlar kalın yazı tipiyle, zorunlu olmayan alanlar normal yazı tipiyle belirtilmiştir.
Alan Adı | Açıklama |
HesapKod | Cari karta ait benzersiz numarayı ifade eder. |
CariTip | Yalnız müşteri işlevi olan cari kartlar için “Musteri”, satıcı işlevi de bulunan cari kartlar için “Satici” şeklinde tanımlanır. |
BakiyeTarih | Belge tarihi ile aynı değer girilmelidir. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
BelgeTarih | Evrakın üzerinde yer alan düzenleme tarihini ifade eder. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
KayitTarih | Açık döneme ait girilen evraklar için belge tarihi ile aynı, kapanmış bir döneme ait girilen evraklar için açık dönemden belirlenen bir tarih girilmelidir. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
GirisTarih | Evrakın muhasebe uygulamasına girildiği tarihi ifade eder. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
EvrakNo | Evrakın üzerindeki evrak numarasını veya matbu numarayı ifade eder. |
Aciklama | Muhasebe uygulamasına girilen evrak açıklamasını ifade eder. |
Tutar | Evrakın toplam tutarını evrakın kendi para biriminde ifade eder. Pozitif (+) hareketler cari kart için borç, negatif (-) hareketler alacak detayını ifade eder. |
YerelTutar | Evrakın toplam tutarının Türk Lirası karşılığını ifade eder. Evrakın para birimi Türk Lirası ile aynı olduğu durumda “Tutar” alanı ile aynı veriye sahiptir. |
ParaBirimi | Evrakın para biriminin üç haneli uluslararası kodunu ifade eder. Örneğin; Türk Lirası: TRY, Amerikan Doları: USD, Avro: EUR, İngiliz Sterlini: GBP, İsviçre Frangı: CHF |
Odk | Hesap hareketine dair Özel Defter-i Kebir Kalemi kodu Ayarlar ekranı Referanslar sekmesinde tanımlandığı şekilde girilir. Özel Defter-i Kebir Kalemi mevcut değilse “Genel” yazılır. |
SistemEvrakNo | Evrakın muhasebe uygulamasındaki numarasını ifade eder. |
TersKayit | Hesap hareketinde ters kayıt söz konusu ise hareketin ters kaydını teşkil ettiği evrakın SistemEvrakNo değeri girilir. Ters kayıt söz konusu değilse “0” girilir. |
HareketTipi | Hareket tipi kodu girilir: 12 – Belge tarihine göre devir hareketi veya açılış fişi 13 – Kayıt tarihine göre devir hareketi veya açılış fişi 14 – Dönem içi normal hareket |
KontrolKey | Primary key. Her hareket kaydının jetMutabakat üzerindeki benzersiz anahtarını ifade eder. Anahtar değeri, kayda ait hesap kodu, tarih vs. bilgilerin belirli kısımlarının birleştirilmesi ile oluşur. Özellikle bir hesap hareketi, muhasebe uygulamasında birden çok satırda gösteriliyor ise, bu satırların aynı harekete ait olduğunu gösterir. jetMutabakat üzerinde bu anahtara sahip kayıt var ise kayıt güncellenir, yok ise yeni kayıt oluşturulur.
Hesap Kodu, Mali Dönem, Sistem Evrak No, Sıra No Örnek Değer: 54002204201657000023461 Belge Tarihi, Hesap Kodu, Evrak No, Sistem Evrak No, Sıra No Örnek Değer: 2016040754002204A234657000023461 |
için KontrolKey değeri şu değerlerin yanyana yazılması ile elde edilir: 
için KontrolKey değeri şu değerlerin yanyana yazılması ile elde edilir:BA/BS Hareketleri
jetMutabakat ile müşteri ve tedarikçilerinize BA/BS mutabakat talebi gönderebilmeniz için ilgili döneme dair hesap hareketlerinin jetMutabakat’a aktarılması gerekmektedir. Bunun için indirdiğiniz hesap hareketleri şablonunu muhasebe uygulamanızdan edindiğiniz veriler ile doldurarak tekrar jetMutabakat’a yüklemeniz gerekmektedir.
Dikkat! Veri aktarımının sorunsuz gerçekleştirilmesi için yüklediğiniz Excel dosyasındaki sütun isimlerinin ve sıralamasının indirdiğiniz Excel şablonundaki ile aynı olması gerekmektedir. Bu yüzden indirdiğiniz Excel şablonundaki sütun isimleri ve sıralamasını değiştirmeyiniz.
BA/BS hareketleri şablonunun veri deseni aşağıdaki gibidir:
Veri desenindeki her bir sütunun muhasebe uygulamasında karşılık geldiği veri detayı aşağıdaki gibidir. Zorunlu alanlar kalın yazı tipiyle, zorunlu olmayan alanlar normal yazı tipiyle belirtilmiştir.
Alan Adı | Açıklama |
HesapKod | Cari karta ait benzersiz numarayı ifade eder. |
CariTip | Yalnız müşteri işlevi olan cari kartlar için “Musteri”, satıcı işlevi de bulunan cari kartlar için “Satici” şeklinde tanımlanır. |
CariDönem | BA/BS mutabakatı dönemini ifade eder. Dönem formatı yyyy-aa-Ay Adı şeklindedir. Örneğin; 2016-01-Ocak |
BelgeTarih | Evrakın üzerinde yer alan düzenleme tarihini ifade eder. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
KayitTarih | Açık döneme ait girilen evraklar için belge tarihi ile aynı, kapanmış bir döneme ait girilen evraklar için açık dönemden belirlenen bir tarih girilmelidir. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
GirisTarih | Evrakın muhasebe uygulamasına girildiği tarihi ifade eder. Tarih formatı gg.aa.yyyy şeklindedir. |
MatbuuEvrakNo | Evrakın üzerindeki evrak numarasını veya matbu numarayı ifade eder. |
Matrah | Evrakın toplam tutarını (matrahını) ifade eder. |
SistemEvrakNo | Evrakın muhasebe uygulamasındaki numarasını ifade eder. |
TersKayit | Hesap hareketinde ters kayıt söz konusu ise hareketin ters kaydını teşkil ettiği evrakın SistemEvrakNo değeri girilir. Ters kayıt söz konusu değilse “0” girilir. |
Tip | Mutabakat tipi girilir. BA mutabakatı için “BA”, BS mutabakatı için “BS” girilir. |
KontrolKey | Primary key. Her hareket kaydının jetMutabakat üzerindeki benzersiz anahtarını ifade eder. Anahtar değeri, kayda ait hesap kodu, tarih vs. bilgilerin belirli kısımlarının birleştirilmesi ile oluşur. Özellikle bir hesap hareketi, muhasebe uygulamasında birden çok satırda gösteriliyor ise, bu satırların aynı harekete ait olduğunu gösterir. jetMutabakat üzerinde bu anahtara sahip kayıt var ise kayıt güncellenir, yok ise yeni kayıt oluşturulur.
Hesap Kodu, Mali Dönem, Sistem Evrak No, Sıra No Örnek Değer: 54002204201657000023461 Belge Tarihi, Hesap Kodu, Evrak No, Sistem Evrak No, Sıra No Örnek Değer: 2016040754002204A234657000023461 |